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May 28, 2023

Le groupe OSB (LON:OSB) mérite-t-il une place sur votre liste de surveillance ?

Analyse boursière Il est courant que de nombreux investisseurs, en particulier ceux qui sont inexpérimentés, achètent des actions de sociétés ayant une bonne histoire, même si ces sociétés sont déficitaires. Parfois, ces histoires peuvent

Analyse des stocks

Il est courant que de nombreux investisseurs, en particulier ceux qui sont inexpérimentés, achètent des actions de sociétés ayant une bonne histoire, même si ces sociétés sont déficitaires. Parfois, ces histoires peuvent obscurcir l’esprit des investisseurs, les conduisant à investir avec leurs émotions plutôt que sur la base des bons fondamentaux de l’entreprise. Les entreprises déficitaires courent toujours contre la montre pour atteindre la viabilité financière, de sorte que les investisseurs dans ces entreprises peuvent prendre plus de risques qu’ils ne le devraient.

Si ce type d'entreprise n'est pas votre style, que vous aimez les entreprises qui génèrent des revenus, voire même des bénéfices, alors vous pourriez bien être intéressé parGroupe OSB (LON:OSB). Même si cette société est correctement valorisée par le marché, les investisseurs conviendraient que la génération de bénéfices constants continuera de fournir au Groupe OSB les moyens d'ajouter de la valeur à long terme aux actionnaires.

Consultez notre dernière analyse pour le groupe OSB

En règle générale, les entreprises connaissant une croissance du bénéfice par action (BPA) devraient connaître des tendances similaires du cours de leurs actions. Par conséquent, de nombreux investisseurs aiment acheter des actions de sociétés dont le BPA augmente. Il est certainement agréable de voir que le groupe OSB a réussi à augmenter son BPA de 23 % par an sur trois ans. Si l’entreprise parvient à maintenir ce type de croissance, nous nous attendons à ce que les actionnaires en ressortent satisfaits.

Un examen attentif de la croissance des revenus et des marges du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) peut aider à éclairer une vision sur la durabilité de la récente croissance des bénéfices. Notre analyse a mis en évidence que les revenus d'exploitation du groupe OSB ne représentaient pas la totalité de ses revenus au cours des 12 mois précédents, de sorte que notre analyse de ses marges pourrait ne pas refléter avec précision l'activité sous-jacente. Même si nous notons que le groupe OSB a réalisé des marges EBIT similaires à celles de l'année dernière, le chiffre d'affaires a augmenté de 17 % pour atteindre 745 millions de livres sterling. C'est un progrès.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des résultats financiers et supérieurs de l’entreprise au fil du temps. Pour plus de détails, cliquez sur l'image.

Même si nous vivons le moment présent, il ne fait aucun doute que l’avenir compte le plus dans le processus de décision d’investissement. Alors pourquoi ne pas consulter ce graphique interactif illustrant les futures estimations du BPA pour le groupe OSB ?

Il est agréable de voir les dirigeants d'entreprise mettre leur argent en jeu, pour ainsi dire, car cela améliore l'alignement des incitations entre les personnes qui dirigent l'entreprise et ses véritables propriétaires. Il est donc bon de voir que les initiés du groupe OSB disposent d’un capital important investi dans le titre. En effet, ils détiennent 10 millions de livres sterling de ses actions. Cet investissement considérable devrait contribuer à générer de la valeur à long terme pour l’entreprise. Même si leur participation ne représente que 0,7 %, l’enjeu reste considérable pour encourager l’entreprise à maintenir une stratégie qui apportera de la valeur aux actionnaires.

Pour les investisseurs en croissance, le taux brut de croissance des bénéfices du groupe OSB est un phare dans la nuit. En outre, le niveau élevé d'actionnariat interne est impressionnant et suggère que la direction apprécie la croissance du BPA et a confiance dans la force continue du groupe OSB. Dans l’ensemble de ses mérites, une solide croissance du BPA et des initiés de l’entreprise alignés sur les actionnaires indiqueraient qu’une entreprise mérite des recherches plus approfondies. Cependant, vous devriez toujours penser aux risques. Par exemple, nous avons repéré3 signes d’avertissement pour le groupe OSBvous devriez en être conscient.

La beauté de l’investissement est que vous pouvez investir dans presque toutes les entreprises de votre choix. Mais si vous préférez vous concentrer sur les actions qui ont fait preuve d’achats d’initiés, voici une liste des sociétés qui ont fait l’objet d’achats d’initiés au cours des trois derniers mois.

Veuillez noter que les transactions d'initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.

Découvrez si le groupe OSB est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.